中金：業(yè)績(jī)披露高峰將至 把握業(yè)績(jī)超預(yù)期個(gè)股
A股上市公司預(yù)計(jì)將從7月13日開(kāi)始陸續(xù)披露2017年中報(bào)，8月底將為披露高峰期。對(duì)此，中金公司近期發(fā)表觀點(diǎn)稱(chēng)，結(jié)合中金行業(yè)分析師自下而上的反饋結(jié)果以及業(yè)績(jī)預(yù)警、快報(bào)和工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)的情況，建議投資者把握業(yè)績(jī)超預(yù)期個(gè)股，防范“地雷股”。
中金公司預(yù)計(jì)，偏上游行業(yè)增速較一季度有所下滑但仍將維持較快增長(zhǎng)，中下游行業(yè)繼續(xù)維持穩(wěn)健增長(zhǎng)。分行業(yè)來(lái)看，大宗商品周期從2016年初開(kāi)始觸底反彈，年初至今更多表現(xiàn)為震蕩分化，受此影響偏上游行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊僭诮?jīng)過(guò)一季度強(qiáng)勁回升后二季度同比增速略有放緩，預(yù)計(jì)石油石化、煤炭、有色、鋼鐵、建材、化工等行業(yè)的增速將較一季度回落但仍在高位，與其他行業(yè)相比也繼續(xù)位于業(yè)績(jī)?cè)鏊偾傲?；下游的TMT及偏消費(fèi)類(lèi)行業(yè)，如汽車(chē)、家電、紡織服裝、餐飲旅游、食品飲料及醫(yī)藥等仍將維持相對(duì)穩(wěn)健的增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的行業(yè)有兩個(gè)，一是受煤價(jià)成本壓力較大的電力、另一個(gè)是受二季度金融監(jiān)管和金融去杠桿力度加強(qiáng)、以及資本市場(chǎng)成交下滑影響較大的證券。
結(jié)合上半年宏觀形勢(shì)及市場(chǎng)狀況，中金公司建議在業(yè)績(jī)期間有幾點(diǎn)值得注意：1、二季度流動(dòng)性偏緊對(duì)小銀行、券商業(yè)績(jī)偏利空，對(duì)大銀行偏利多，要注意小銀行和券商業(yè)績(jī)低于預(yù)期及大銀行業(yè)績(jī)好于預(yù)期的可能性；2、房地產(chǎn)及投資產(chǎn)業(yè)鏈：流動(dòng)性偏緊一度對(duì)周期性板塊形成壓制。當(dāng)前市場(chǎng)流動(dòng)性在逐步緩解，包括房地產(chǎn)、原材料、機(jī)械等周期股多數(shù)估值不高，周期性板塊較好的業(yè)績(jī)有助于這些板塊短期繼續(xù)反彈；3、部分成長(zhǎng)股包括TMT、醫(yī)藥、新能源及環(huán)保等股價(jià)調(diào)整較多，業(yè)績(jī)預(yù)期也逐步合理，存在逐步吸納機(jī)會(huì)。
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