7月投資策略：中報業(yè)績即將出爐 業(yè)績是最好的題材
7月份即將到來，上市公司中報業(yè)績披露也即將拉開帷幕，作為上市公司年中業(yè)績總結(jié)，自然也受到投資者的廣泛關(guān)注。
對此，廣發(fā)證券近日發(fā)布研報觀點認為，市場對6月流動性和監(jiān)管環(huán)境的預期差是6月份反彈行情的主要邏輯。5月底監(jiān)管層意識到市場對6月份流動性的擔憂，因此戰(zhàn)略性放緩監(jiān)管的步伐、減速IPO發(fā)行（連續(xù)5周核發(fā)數(shù)量均低于10家），加強對市場流動性的投放。在一系列呵護動作的影響下，指數(shù)展開超跌反彈，但在整體縮量的環(huán)境下，小盤成長股表現(xiàn)優(yōu)于大盤藍籌，深成指表現(xiàn)好于滬指，市場有風格轉(zhuǎn)換的跡象。進入6月中下旬，美聯(lián)儲議息會議“靴子落地”，A股成功納入MSCI，隨著不確定因素的減少，反彈的壓力逐步減弱，指數(shù)維持震蕩上行。
進入7月份，廣發(fā)證券認為，上市公司業(yè)績中報、金融監(jiān)管力度和市場流動性將成為左右市場的三大重要因素。在成長股整體中報業(yè)績難超預期的環(huán)境下，7月份市場風格繼續(xù)轉(zhuǎn)換將會一波三折，而“漂亮50”的價值發(fā)現(xiàn)過程已基本完成，中報披露期，業(yè)績是最好的題材。當下的選擇方向是：1、挖掘今天業(yè)績不那么靚麗，但由于內(nèi)生成長，未來業(yè)績可能變得靚麗的公司；2、尋求市場對“嚴監(jiān)管”和“緊平衡”的預期差，一旦風險偏好與流動性超預期，反彈的動能會快速集聚。建議關(guān)注利好相對集中的國企改革（混改、火電和電解鋁供給側(cè)改革），業(yè)績處于糾正期的新能源汽車（補貼政策的影響減弱，產(chǎn)銷雙升，特斯拉擬在國內(nèi)建廠）以及具備估值優(yōu)勢的金融、機場和高速公路等板塊。
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