合盛硅業(yè)沖刺A股：拿3億募資“補(bǔ)血” 資產(chǎn)負(fù)債率居高不下
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)6月20日訊 合盛硅業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“合盛硅業(yè)”)近日在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書，公司擬在上交所公開發(fā)行不超過2億股，發(fā)行后公司總股本不超過8億股。
招股書披露，合盛硅業(yè)本IPO擬募資約19.39億元，其中3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，占比15.47%，剩余部分將投向合盛硅業(yè)(鄯善)有限公司年產(chǎn)10 萬噸硅氧烷及下游深加工項(xiàng)目。公司IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信證券。
公開資料顯示，合盛硅業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)是主要從事工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。2014-2016年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32億元、36.14億元、45.75億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別是2.24億元、3.40億元、7.68億元。
招股書披露，合盛硅業(yè)面臨償債風(fēng)險(xiǎn)。2014-2016年期末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為66.95%、65.80%、59.89%。，公司的資產(chǎn)負(fù)債率保持在較高水平；公司流動(dòng)比率分別為0.39、0.48及0.54，速動(dòng)比率分別為0.24、0.28及0.35，與同行業(yè)上市公司相比相對(duì)較低。
截至2016年12月31日，合盛硅業(yè)銀行借款余額為19.34億元，其中短期借款11.17億元，一年內(nèi)到期長(zhǎng)期借款3.12億元，長(zhǎng)期借款 5.05億元。
合盛硅業(yè)在招股書中指出，公司資產(chǎn)負(fù)債水平較高，且短期借款余額較大，與同行業(yè)上市公司相比，公司的短期償債能力處于劣勢(shì)。如果公司的盈利情況發(fā)生不利變化，或公司的資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，則公司將可能面臨債務(wù)、特別是短期債務(wù)償還困難的風(fēng)險(xiǎn)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，合盛集團(tuán)為合盛硅業(yè)控股股東，占公司本次發(fā)行前總股本的65.07%。羅立國(guó)為合盛硅業(yè)實(shí)際控制人，持有公司65.07%的表決權(quán)。
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